Registrar movimientoCargá una entrada o salida de un cliente.
Cambio de dólarPasá pesos a dólares o al revés.
Pasar saldo $ ⇄ U$SCierra el saldo en una moneda y lo deja en la otra.
TransferenciaEntre clientes, MEP o a un tercero.
CajaMovimiento de efectivo de la caja.
Transferencia entre clientesUn cliente le manda plata a otro.
Transferencia MEPSale de un proveedor; la paga el cliente.
Cuentas de clientes
Cliente
Pesos
Dólares
Total dolarizado U$S
Cargando…
Cuentas de proveedores
Proveedor
Pesos
Dólares
Total dolarizado U$S
Cargando…
Balance general
Balance del mes
Cargando…
en vivo
Total dolarizado—
tenés − debés
Pesos—
Dólares—
Comisión de hoy—
ingresos del día
Distribución de la posición
Tenés—
Balancetenés − debés
—
Balance consolidado
Concepto
Pesos
Dólares
Cargando…
Cuenta corriente · · · Total dolarizado U$S
Fecha op
Fecha cupón
Concepto
Importe
Comisión
Debe
Haber
Saldo
Estado
Cargando…
Transferencias no acreditadas
Cuando una transferencia no entró, buscala por Nº interno o por monto y marcala. Se descuenta del saldo del cliente y del proveedor (las dos filas quedan en rosa, sin borrarse). Después la podés volver a acreditar y se restauran ambos.
Fecha
Concepto
Importe
Acción
No acreditadas actuales
Cliente
Concepto
Importe
Acción
Cargando…
Caja
Efectivo · Pesos—
Efectivo · Dólares—
Cómo se mueve la caja (DEBE = entra efectivo · HABER = sale): Clientes:Retiro = el cliente se lleva plata → sale · Entrega = el cliente trae plata → entra. Proveedores (al revés):Retiro = retirás tu plata del proveedor → entra · Entrega = le dejás plata → sale.
Fecha
Concepto
Debe
Haber
Saldo
Cargando…
Cupón QR
Nueva cuenta cupón QR
La cuenta que cobra por cupones/QR: cada pago que entre por ella se acredita directo al cliente elegido, descontando su comisión.
Descargar fotos y movimientos
Cargando…
QR
Cargar cobro por QR
Entró un pago por QR: se acredita al cliente el neto (monto − comisión). Queda registrado en el historial de abajo.
Historial de cargas QR
Fecha
Cliente
Período
Monto
Comisión
Neto
Moneda
Cargando…
Comisiones
Comisión de hoy—
Este mes—
Total acumulado—
Comisiones vigentes
Cuenta
Tipo
Comisión
Cargando…
Ninguna cuenta coincide con la búsqueda.
Balance de comisiones por mes
Historial de comisiones por día
Fecha
Cliente
Comisión
Cargando…
Gestión
Clientes
Cliente
Comisión
Grupos / números
Cargando…
Vínculos — grupos y números
Grupo / Número
Tipo
Cliente
Cargando…
Cuentas receptoras
Proveedor
Titular de la cuenta
CBU / CVU
Alias
CUIT
Corte
Exigir CUIT
Acciones
Cargando…
Clientes
📌 Regla del saldo: si el cliente está positivo, la financiera le debe esa plata al cliente (la tiene a favor). Si está negativo (en rojo), el cliente le debe esa plata a la financiera. Vale igual para pesos y para dólares.
Cómo leer el saldo (igual en pesos y en dólares): Pesos:+ = el cliente tiene a favor (le debés) · − = el cliente te debe. Dólares (igual):+ = el cliente tiene a favor · − = el cliente te debe (en rojo). Al registrar un movimiento:Entrada suma (+) al saldo · Salida resta (−) — en las dos monedas. El signo se lee igual en las dos monedas (arriba).
💰
Caja · Efectivo
ACTIVO
PESOS
—
DÓLARES
—
Cuentas de clientes
Cliente
Pesos
Dólares
Total dolarizado U$S
Cargando…
Proveedores
📌 Regla del saldo: si el proveedor está positivo, la financiera le debe al proveedor. Si está negativo (en rojo), el proveedor le debe a la financiera. Todo comprobante que entra a la cuenta del proveedor va en negativo (es plata que el proveedor le debe a la financiera). Vale igual para pesos y para dólares.
Cómo leer el saldo (igual que clientes: rojo = te debe · mismo signo en las dos monedas): Pesos:+ = tiene a favor (le debés) · − = te debe. Dólares (igual):+ = tiene a favor · − = te debe. Al registrar un movimiento:Entrada suma (+) al saldo · Salida resta (−) — en las dos monedas. El signo se lee igual en las dos monedas (arriba).
💰
Caja · Efectivo
ACTIVO
PESOS
—
DÓLARES
—
Cuentas de proveedores
Proveedor
Pesos
Dólares
Total dolarizado U$S
Movimientos
Cargando…
Cambio de dólar
Registrar cambio de dólarPasá pesos a dólares o al revés.
Comprar / Vender dólares a proveedorMueve la cuenta del proveedor (dólares y pesos). Solo con billetes toca la caja.
Cambio de dólar
Se asienta en las dos cuentas con la cotización.
Completá pesos o dólares: el otro se calcula solo.
Comprar / Vender dólares a proveedor
En su cuenta le SUBEN los dólares y le BAJAN los pesos. Solo con billetes se toca la CAJA USD.
Es lo que se le mueve en pesos en su cuenta.
Historial de cambios
→
Cargando…
Giros
El cliente hace un giro en dólares a través de un proveedor que lo saca. Se le restan los USD al cliente y los mismos USD al proveedor. Si el cliente solo tiene pesos, primero hace un cambio a dólares.
El cliente paga con pesos (en vez de dólares)
Historial de giros
→
Cargando…
Transferencias
Pagar a un terceroCon plata de un proveedor.
Entre cuentasTraspaso de saldo — clientes o proveedores, comisión opcional.
MEPSale de un proveedor; la paga el cliente.
El cliente pide una transferencia a una cuenta específica. La paga la financiera con plata de un proveedor: se le resta el monto (+ comisión) al cliente y el mismo monto al proveedor.
Traspaso de saldo entre cuentas (clientes o proveedores): sale de uno y entra al otro, misma moneda. Comisión opcional: se le resta al que envía.
Sale de un proveedor. El cliente paga en pesos (+ comisión opcional); al proveedor le sale (debe) el importe.
Historial de transferencias
→
Cargando…
Cheques en cartera
Cargá un cheque que recibís (de cualquiera): entra a cartera y no toca ningún saldo. Después lo vendés a un cliente desde la lista de abajo.
Bajá la plantilla, completala y subila: entran todos juntos a cartera.
En cartera
Cargado
Banco · Librador
Nº
Importe
Cobro
Estado
Foto
Acción
Cargando…
Transferencias pendientes
Comprobantes a cuentas que exigen CUIT y que llegaron sin él. Cargá el CUIT del remitente para acreditarlas: se estampa en la foto y se escribe en la planilla.
Cargando…
Historial
Operaciones del panel
quién hizo qué y cuándo
Fecha
Usuario
Operación
Cuenta
Detalle
Importe
Cargando…
Envíos automáticos
Cada día, pasada la hora elegida, a cada cliente habilitado se le manda por WhatsApp un Excel con sus movimientos del día, agrupado en el orden que definas.
Se envía una vez por día, después de esa hora, a los clientes con el switch activado.
Podés usar {cliente} y {fecha} — se reemplazan automáticamente. *texto* = negrita en WhatsApp.
Orden del archivo (categorías)
Clientes con envío automático
Cliente
Automático
Probar ahora
Cargando…
Resumen admin
Ganancia hoy—
Ganancia del mes—
Ganancia total—
Caja—
Total clientes—
Total proveedores—
Posición neta (en $)—
Ganancia por cliente (comisión generada)
Cliente
Comisión total
Cargando…
Totales por cliente
Cliente
Pesos
U$S
Cargando…
Totales por proveedor
Proveedor
Pesos
U$S
Cargando…
Banco
Transferencias — todos
● EN VIVO
Cargando…
General
Mostrando 0 de 0 movimientos · repetidos ⚠ en naranja · posibles ? en amarillo (verificalos a mano)
Nº Interno
F. recibido
F. cupón
Cliente
Remitente
CUIT
Importe
N° Operación
Cuenta
Cargando…
Conciliación
Arrastrá el extracto acáo hacé click
Últimos extractos cargados
Fecha de carga
Proveedor
Movimientos
Acreditadas
Sin reclamar
Excel
Cargando…
Sin reclamar
Plata que entró al banco pero ningún cliente reclamó todavía.
Fecha
ID
Remitente
Importe
Espera
Elegí un proveedor
Conciliadas en vivo
Comprobantes que llegaron y matchearon una transferencia que estaba sin reclamar (mismo importe y fecha ±3 días; remitente si figura). Se acreditaron solos.
Cuándo
Cliente
Remitente
Nº
Importe
Mov. banco
—
Ya conciliadas
Fecha
ID
Destino
Cliente
Importe
Elegí un proveedor
PDF de la cuenta
Es el mismo PDF que recibe el cliente. Elegí el período, miralo acá y bajalo si está bien. Vacío = último mes.
Backup de la información
Todas las noches a las 3 se guarda una copia completa de la planilla: un Excel para mirar y un ZIP con un archivo por solapa. Se conservan los últimos 14 días.
Exportar movimientos
Elegí el rango de fechas para bajar solo esos movimientos. Vacío = toda la cuenta.
Compartir cuenta con el cliente
Elegí el rango de fechas que querés compartir. El cliente solo ve SU cuenta y los movimientos de ese rango.
Google Sheet en el Drive del cliente (requiere planilla)
— o link web de solo lectura (en vivo) —
Nuevo cliente
Crea las solapas de pesos y dólares con formato y acreditaciones automáticas.
Editar cliente
Cambiá el nombre, la comisión o los grupos vinculados. El nombre renombra sus dos solapas en la planilla.
Nueva cuenta receptora
La cuenta bancaria donde entran las transferencias (proveedor). Crea su solapa de libro mayor.
Arrastrá la foto del CBU acá
o hacé click para elegirla — la IA lee los datos y completa los campos sola
Todos los datos bancarios son opcionales: cargá los que tengas (CBU, CVU, alias, CUIT o nº de cuenta) — con cualquiera de ellos, o solo el nombre del titular, ya reconoce transferencias y depósitos.
Editar cuenta receptora
Cambiá los datos bancarios o el nombre del proveedor. Si cambiás el nombre, se renombran sus solapas y referencias; el historial y el CBU no se tocan.
Vincular grupo o número a un cliente o proveedor
Los comprobantes que lleguen de ese chat se registran a nombre del cliente o proveedor elegido.
Registrar movimiento
Se asienta en la cuenta corriente seleccionada.
Entrada suma (+) al saldo · Salida resta (−) — igual para clientes y proveedores.
Si es efectivo, la caja acompaña: Entrada = entra a la caja · Salida = sale. Mirá el saldo resultante abajo antes de confirmar. Proveedor:Trajo efectivo → le SUBE el saldo (le debés, te trajo la plata) · Le dimos efectivo → le BAJA (te debe).
Compra de cheque: cada cheque (valor nominal) entra a Cheques en cartera y al cliente se le acredita el neto (nominal − comisión). Podés cargar varios de una. La comisión puede ir en negativo.
Cupón QR: entró un pago por el QR en un período; al cliente se le acredita el neto (monto − comisión).
Editar movimiento
Corregí los campos. Te muestro el cambio antes de guardar.
Borrar movimiento
Se elimina la fila y el saldo se recalcula. No se puede deshacer.
Enviar resumen de cuenta
Le manda al cliente el link a su cuenta (movimientos + acreditaciones). Si tiene planilla propia en el Drive, además le acumula el resumen ahí.
Pasar saldo $ ⇄ U$S
Cierra el saldo del cliente en una moneda a la cotización acordada y lo deja en la otra. Sin compra/venta que confundan: el sistema arma la operación solo.
Movimiento de caja
Efectivo que entra o sale de la caja.
Movimientos que entraron a la cuenta
Todas las transferencias que se recibieron en esa cuenta ese día. Dejá el día vacío para ver todo.
Filtrar el día por:
Vuelca TODOS los movimientos recibidos de esta cuenta a su planilla de Google (pestaña "Movimientos recibidos").
Mi cotización del dólar
La que usás para operar. Pre-carga sola el campo de Cambio de dólar. Dejala vacía para borrarla.
Conciliar extracto bancario
Compara el extracto contra lo registrado: pinta las que matchean y marca las acreditadas.
Arrastrá el extracto acáo hacé click para elegirlo
Cambiar comisión
Se aplica a las próximas transferencias.
Resumen admin
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Enviar resumen del día
Cliente:
Vacío = solo hoy. Un solo día: poné la misma fecha en los dos.
Hora de corte
Cuenta — los comprobantes que lleguen después del corte se asignan al día siguiente.